پس از تصویب قانون ابزارهای و نهادهای مالی که منجر به پیدایش نهادهای مالی همچون شرکت‌های سبدگردان گردید، خلاء فقدان شرکت‌های متخصص و معتبر که به ارائه خدمات متنوع سرمایه‌گذاری و تامین مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی بپردازند، تا اندازه‌ای مرتفع گردید، بطوری‌که یکی دیگر از حلقه‌های مفقوده بازار سرمایه که نقش تسهیل تصمیمات سرمایه‌گذاری و تامین مالی را ایفا می‌کند، تکمیل گردید. شرکت‌های سبدگردان موج ثروت با در نظر داشتن الزامات قانونی و ساختاری و همچنین نوآوری بکار گرفته شده در محصولات خود، به ارائه‌ی خدمات سرمایه‌گذاری می‌پردازند. با لحاظ کردن این موضوع، می‌توان خدمات این شرکت برای متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را در حال حاضر به 2 دسته زیر تقسیم نمود:
• سبدگردانی
•  مدیریت ثروت

شرکت بورس ایران

درآمدهای شرکت سبدگردان: با عنايت به تنوع فعاليت‌ها و به تبع درآمدهای اين شركت، متنوع و دارای ماهيت‌های متفاوت بوده كه در زير مورد بررسی قرار می‌گيرد:
– فعاليت سبدگردانی
• كارمزد سبدگردانی
• كارمزد پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
– فعاليت سرمايه‌گذاری
• سود ناشی از اضافه ارزش دارايی‌ها
• سود دريافتی از اوراق بهادار مختلف

طبق ابلاغیه شماره 12020091 و شماره 12020113 سازمان بورس و اوراق بهادار:
نهادهای مالی دارای مجوز سرمایه‌گذاری، مجازند منابع سبدهای تحت مدیریت سبدهای اختصاصی خود را در موارد زیر سرمایه‌گذاری نمایند:
1- اوراق بهادار قابل معامله در هر یک از بورس‌ها
2 – هرگونه اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان به جز سهام شرکت‌های خاص
3– سپرده‌های بانکی تا سقف 50 درصد از ارزش روز دارایی‌های تحت مدیریت در هر قرارداد سبدگردانی
4–نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی، مجازند منابع سبدهای اختصاصی تحت مدیریت خود را به سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان با شرایط زیر اختصاص دهند:
4-1- نهادهای مالی مزبور مجاز به دریافت کارمزد از محل منابع سبد اختصاصی تحت مدیریت بابت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های تحت مدیریت خود نیستند.
4-2- نهادهای مالی مزبور مجاز به سرمایه گذاری همزمان، به صورت دو طرفه یا چند طرفه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت یکدیگر نیستند؛

طبق ابلاغیه شماره 12020258 سازمان بورس و اوراق بهادار:
1-ایجاد کد معاملاتی سبد اختصاصی توسط نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی ، برای سهامداران درصدی شرکت های پذیرفته شده یا درج شده در بورس و اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران و اشخاص وابسته به آنان ، به استثناء شرایط زیر ممنوع است:
1-1 در زمان ایجاد کد معاملاتی در هر سبد گردان توسط سهامدار درصدی یا اشخاص وابسته به آنان حداکثر 20% ارزش دارایی‌های تحت مدیریت می تواند به سهام تحت تملک آنان اختصاص یابد.
1-2 چنانچه سهامدار درصدی یا اشخاص وابسته به آنان، مالک درصدی بیش از یک شرکت پذیرفته شده یا درج شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران باشد، ارزش سهام تحت تملک آنان از این نوع دارایی مجموعا حداکثر 40%از مجموع دارایی های تحت مدیریت در شرکت سبدگردان باشد.
1-3 در صورتی که در اثر تغییرات قیمتی در بازار سرمایه، ارزش هر یک از بندهای فوق بیش از 20%در جهت مثبت تغییر یافت، شرکت سبدگردان ملزم به فروش یا انتقال به کد سهامداری، سهامدار درصدی سهام یاد شده تا سقف‌های مقرر در بندهای فوق ظرف مدت یک ماه از تاریخ تملک مازاد بر سقف مقرر است.
1-4 محدودیت‌های فوق در خصوص خرید سهام درصدی از بازار سرمایه نیز حاکم است.

روش‌هایی که سبدگردان برای تجزیه و تحلیل اوراق بهادار مورد استفاده قرار می‌دهد:
در شرکت سبدگردان موج ثروت تلاش می شود تا عملیات مدیریت پرتفوی با استفاده از روش‌های حرفه‌ای و رایج ارزش‌گذاری تحلیل بازار های مالی معتبر انجام گردد. بکارگیری نرم افزارهای مالی مناسب و ترکیب آنها با روش‌های مزبور، پایه محکم و ابزار مناسبی را برای حضور پرقدرت در بازار سرمایه فراهم خواهد کرد. مبنای تحلیل در این شرکت روش تحلیل بنیادی بوده و تمام عملیات سبدگردانی بر اساس گزارشات تحلیل بنیادی به انجام میرسد.
از تحلیل تکنیکال نیز به عنوان روش ضمنی تحلیل روند و قیمت‌ها و شاخص‌ها، با هدف بدست آوردن جو و هیجان بازار در هریک ازسهام‌ها و صنایع استفاده خواهد شد. روش‌های ارزش‌گذاری و تحلیل اوراق بهادار قابل بکارگیری عبارتند از: مدل‌های مبتنی بر تنزیل جریانات نقدی(DDM)، مدل‌های مبتنی بر جریان نقدی آزاد(FCF)، توجه به ارزش جایگزینی و استفاده از روشهای P/E بر اساس EPS کارشناسی می‌باشد.

با توجه به اینکه سبدگردان در سهام، صندوق و انواع اوراق سرمایه‌گذاری می‌کند، بازدهی آن براساس افزایش ارزش سهام و سایر اوراق و همچنین سود نقدی شرکت‌ها محاسبه می‌شود.

• مشاهده نحوه محاسبه بازدهی

شرکت سبدگردان موج ثروت از منابع مختلفی اطلاعات خود را کسب نموده و پس از بررسی، مبنای کار خود قرار می‌دهد. مهمترین این منابع عبارتند از:
شرکت مدیریت فناوری بورس تهران www.tsetmc.com
شبکه کدال: مرجع انتشار گزارشات مالی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه www.codal.ir
بورس اوراق بهادار: مرجع آمار معاملات سهام و آتی www.irbourse.ir
سازمان بورس: مرجع قوانین، مقررات، آیین نامه‌ها و دستورالعمل بازار سرمایه www.seo.ir
بورس کالای ایران: مرجع آمار معاملات کالاها و آتی‌های مبتنی بر کالا www.ime.o.ir
فرابورس ایران: مرجع آمار معاملات سهام در بازار فرابورس www.irfarabourse.ir
پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایرانwww.sena.ir
گمرک جمهوری اسلامی ایران www.irica.gov.ir
مرکز آمار ایران www.amar.org.ir
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران www.cbi.ir
مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران www.fipiran.com
انیگما www.enigma.ir
سامانه جامع تحلیل بنیادی www.bourseview.com
سایت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس
سایت‌های بورس جهانی
سایر سایت‌های معتبر اطلاع‌رسانی

درصورتی‌كه سبدگردان، ورقه‌ی بهاداری خاص را به‌نام مشتری خود خريد، فروش يا نگه‌داری می‌كند در حالی‌كه (الف) شركت سبدگردان يا اشخاص وابسته به آن يا (ب) كاركنان سبدگردان يا اشخاص وابسته به آن‌ها، در آن ورقه‌ی بهادار مطابق تبصره‌ی ۱ اين ماده ذينفع محسوب می‌شوند و سبدگردان از اين موضوع مطلع بوده يا از طريق دريافت گزارش‌های موضوع تبصره‌ی ۲ اين ماده از اين موضوع مطلع شده باشد، آن‌گاه سبدگردان موظف است بلافاصله كاركنانی كه وظيفه‌ی سبدگردانی برای مشتريان را به عهده دارند، از اين امر مطلع نموده، طی گزارش‌هايی كه حداقل هرماه تهيه می‌شود حسابرس و امين خود را، از اين موضوع مطلع كند و در گزارش‌های دوره‌ای كه به مشتری می‌دهد، اين موضوع را افشا نمايد. اطلاعات ارائه شده به كاركنان مذكور، حسابرس، امين و مشتری در اجرای اين ماده شامل موارد زير است:
۱- مشخصات ورقه‌ی بهادار
۲- شرح منافع ذينفع در آن ورقه‌ی بهادار
۳- تاريخ ذينفع شدن و تاريخ خاتمه‌ی ذينفعی (درصورتی‌كه قبل از تاريخ گزارش، ذينفع شدن افراد موضوع اين ماده خاتمه يافته باشد)
۴- اطلاعات خريد و فروش اوراق بهادار يادشده به نام مشتری از زمان ذينفع شدن يا تاريخ گزارش قبلی هر كدام ديرتر است تا خاتمه‌ی ذينفعی يا تاريخ گزارش هر كدام زودتر باشد (شامل: تعداد اوراق بهادار معامله شده، تاريخ معامله، قيمت معامله، مبلغ معامله و در صورت دسترسي، مشخصات طرف معامله به تفكيك هر ورقه‌ی بهادار) و
۵- اطلاعات مربوط به نگه‌داری اوراق بهادار يادشده در سبد اختصاصی از تاريخ ذينفع شدن يا تاريخ گزارش قبلی هركدام ديرتر باشد تا خاتمه‌ی ذينفعی يا تاريخ گزارش هر كدام زودتر باشد (شامل تعداد اوراق بهادار نگه‌داری شده، قيمت تمام شده‌ی هر ورقه و قيمت تمام شده‌ی كل).

شرکت سبدگردان موج ثروت در رعایت ماده ۱۴ دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکت‌های سبدگردانی، در صورت بروز تضاد منافع میان سبدگردان و مشتری، اولویت را به منافع مشتری می‌دهد.
دستورالعمل بایگانی و گردش اطلاعات مشتریان، به تدوین محدودیت‌های لازم جهت حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان و محدودیت دسترسی به اطلاعات غیر ضروری برای کارکنان غیر مرتبط با سبد می‌پردازد. همچنین در صورتی‌که سبدگردان یا کارکنان وی در خرید و فروش سهمی ذینفع باشند، مطابق ماده ۲۷ دستورالعمل سبدگردانی گزارش آن را افشا می‌نماید. کلیه الزامات دستورالعمل سبدگردانی در مورد کنترل تضاد منافع در مجموعه شرکت سبدگردان موج ثروت رعایت می‌شود.

آقای مرتضی کریمی رئیس هیئت مدیره غیر موظف شرکت سبدگردان موجب ثروت، بعنوان مدیر عامل شرکت تک زراندیشان و آقای علیرضا اسدی کرم عضو غیر موظف هیات مدیره، بعنوان مدیر سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازارگردانی در شرکت سبدگردان مهرگان فعالیت می کنند.

مشاهده صورت‌های مالی سبدگردان موج ثروت

مشاهده عملکرد شرکت سبد گردان موج ثروت